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出納 (職位編號：03) 2-3千/月/月

國藥集團內(nèi)蒙古醫(yī)療器械有限公司

赤峰

大專
04-20 發(fā)布

職位信息

職位名稱：出納 (職位編號：03)

類別名稱：

職位描述：

職位描述：主要職責與任務1.嚴格按照公司財務制度及審批流程辦理各項收付款業(yè)務，要求及時準確、賬實相符，并保證現(xiàn)金的存放安全。2.負責支票的申領、開具、存取、保管工作，并進行逐筆序時登記。3.負責公司財務專用章的保管工作。4.負責融資、授信等業(yè)務所需資料的提供及與銀行的對接工作。5.嚴格按照銀行結算的各項規(guī)程辦理銀行承兌匯票、信用證等，并進行逐筆序時登記，要求報送銀行的資料完備、準確。6.負責對收取的應收票據(jù)進行把關，嚴格審核其合規(guī)性，嚴格按照銀行結算的各項規(guī)程辦理應收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)等業(yè)務，并進行逐筆序時登記，保證應收票據(jù)的存放安全。7.及時上報資金日報、旬報、月報等報表。任職資格教育水平：專科以上學歷，接受過初級會計師資格培訓。專業(yè)：會計及相關專業(yè)，具有會計從業(yè)資格證。工作經(jīng)驗：具有5年以上相關工作經(jīng)驗。技能要求：專業(yè)知識與技能、現(xiàn)代化辦公各類軟件及系統(tǒng)的操作能力，熟練應用U8等財務軟件。

任職要求：

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